PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Bow Corp (SOBO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		21.10%19.88%15.48%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.30%10.42%-1.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$9.41B

CNQ.TO:

CA$135.04B

EPS

SOBO.TO:

CA$2.09

CNQ.TO:

CA$5.19

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

21.60

CNQ.TO:

12.46

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.99

CNQ.TO:

0.60

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.44

CNQ.TO:

3.25

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

3.48

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$2.12B

CNQ.TO:

CA$41.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$982.55M

CNQ.TO:

CA$12.51B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

CA$955.64M

CNQ.TO:

CA$18.36B

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.30%.

SOBO.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.30%
1 год
31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNQ.TO

1 день
-4.75%
1 месяц
7.67%
С начала года
40.30%
6 месяцев
49.30%
1 год
51.36%
3 года*
25.86%
5 лет*
33.14%
10 лет*
20.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с NTRSOBO.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

SOBO.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBO.TOCNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.19

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.60

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.44

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBO.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBO.TOCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.63

+0.80

Корреляция

Корреляция между SOBO.TO и CNQ.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности CNQ.TO в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		6.13%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.70%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и CNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOBO.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-76.20%

+56.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-20.44%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.94%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-18.95%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.30%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 5.00%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOBO.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.33%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

19.80%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

31.06%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

30.17%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

37.89%

-9.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
419.35M
9.61B
(SOBO.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
21.2%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 102.55M при выручке в 419.35M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 115.75M при выручке в 419.35M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 158.40M при выручке в 419.35M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.