Сравнение SOBO.TO с MSFT
SOBO.TO (South Bow Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs -14.78% for MSFT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 25.46%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.20% | 10.31% | 4.38% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
MSFT:
$2.91T
SOBO.TO:
$2.03
MSFT:
$16.79
SOBO.TO:
18.81
MSFT:
23.27
SOBO.TO:
3.47
MSFT:
1.63
SOBO.TO:
4.37
MSFT:
9.16
SOBO.TO:
2.99
MSFT:
7.02
SOBO.TO:
$1.82B
MSFT:
$318.27B
SOBO.TO:
$893.03M
MSFT:
$217.41B
SOBO.TO:
$851.07M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
MSFT
Сравнение SOBO.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.46 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.92 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и MSFT
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -44.28% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -34.57% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.56% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.49% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 17.37% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и MSFT
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.33% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 22.17% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 25.31% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 27.34% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 28.00% | +16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и MSFT
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и MSFT
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор