PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с MCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs -3.91% for MCO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как MCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -10.05%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCO

1 день
1.66%
1 месяц
4.58%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-6.13%
1 год
-3.91%
3 года*
12.34%
5 лет*
9.46%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и MCO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
MCO
Moody's Corporation		-10.15%3.78%4.92%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and MCO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

MCO:

$79.40B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

MCO:

$13.92

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

MCO:

32.16

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

MCO:

4.20

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

MCO:

10.19

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

MCO:

26.52

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

MCO:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

MCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

MCO:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Moody's Corporation

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

SOBO.TO vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.14

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.01

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.00

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.15

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

-0.34

+12.17

SOBO.TO vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MCO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и MCO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки MCO в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-76.86%

+50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-25.44%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.01%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-20.88%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

11.38%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и MCO

South Bow Corp (SOBO.TO) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 7.30% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.14%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

22.62%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

27.09%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

26.90%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

28.48%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и MCO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MCO в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
2.08B
(SOBO.TO) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
74.5%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and MCO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор