Сравнение SOBO.TO с LRCX
SOBO.TO (South Bow Corp) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 312.60% for LRCX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.12%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 26.78%
- С начала года
- 119.12%
- 6 месяцев
- 132.30%
- 1 год
- 312.60%
- 3 года*
- 84.70%
- 5 лет*
- 47.45%
- 10 лет*
- 49.52%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
LRCX Lam Research Corporation | 118.89% | 128.24% | -2.86% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and LRCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
LRCX:
$463.20B
SOBO.TO:
$2.03
LRCX:
$5.29
SOBO.TO:
18.81
LRCX:
69.37
SOBO.TO:
3.47
LRCX:
5.25
SOBO.TO:
4.37
LRCX:
21.46
SOBO.TO:
2.99
LRCX:
43.76
SOBO.TO:
$1.82B
LRCX:
$21.68B
SOBO.TO:
$893.03M
LRCX:
$10.84B
SOBO.TO:
$851.07M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
LRCX
Сравнение SOBO.TO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 15.60 | -11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 53.65 | -41.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и LRCX
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки LRCX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -71.03% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -20.18% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -20.10% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.86% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и LRCX
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.54%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 21.54% | -14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 43.86% | -29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 52.85% | -32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 47.13% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 45.49% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и LRCX
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и LRCX
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and LRCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор