Сравнение SOBO.TO с LDOS
SOBO.TO (South Bow Corp) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs -14.71% for LDOS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и LDOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.67%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -30.67%
- 6 месяцев
- -34.32%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.74% | 20.73% | -3.32% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and LDOS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
LDOS:
$15.64B
SOBO.TO:
$2.03
LDOS:
$10.92
SOBO.TO:
18.81
LDOS:
11.19
SOBO.TO:
3.47
LDOS:
0.09
SOBO.TO:
4.37
LDOS:
0.92
SOBO.TO:
2.99
LDOS:
3.12
SOBO.TO:
$1.82B
LDOS:
$17.33B
SOBO.TO:
$893.03M
LDOS:
$3.04B
SOBO.TO:
$851.07M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
LDOS
Сравнение SOBO.TO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.37 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.90 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и LDOS
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки LDOS в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -57.48% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -39.40% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.79% | +38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -21.59% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 16.30% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и LDOS
South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.66% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 25.18% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 29.41% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 27.10% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 27.99% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и LDOS
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и LDOS
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and LDOS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор