PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 199.66% for KLAC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как KLAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 114.51%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLAC

1 день
5.85%
1 месяц
40.70%
С начала года
114.51%
6 месяцев
117.02%
1 год
199.66%
3 года*
78.58%
5 лет*
57.45%
10 лет*
46.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и KLAC

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
KLAC
KLA Corporation		114.28%85.60%-13.00%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and KLAC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

KLAC:

$33.62B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

KLA Corporation

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

SOBO.TO vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
4.07

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.85

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

9.21

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

30.01

-18.17

SOBO.TO vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и KLAC

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки KLAC в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-75.69%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-21.83%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-21.09%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

6.69%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и KLAC

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

22.29%

-14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

42.31%

-27.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

49.42%

-29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

44.40%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

42.52%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и KLAC

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности KLAC в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
3.42B
(SOBO.TO) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
61.1%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and KLAC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор