PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с CWEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 27.31% for CWEN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как CWEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью 17.80%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWEN

1 день
-0.30%
1 месяц
1.71%
С начала года
17.80%
6 месяцев
20.18%
1 год
27.31%
3 года*
15.98%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и CWEN

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		17.68%29.29%-6.61%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and CWEN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

CWEN:

$1.31B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

CWEN:

1.83K

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

CWEN:

6.97

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

CWEN:

2.46

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

CWEN:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

SOBO.TO vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOCWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.93

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.48

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.94

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

4.25

+7.59

SOBO.TO vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа CWEN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и CWEN

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки CWEN в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOCWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-77.07%

+50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.13%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.22%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-33.13%

+28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

6.45%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и CWEN

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOCWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.22%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

22.01%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

29.52%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

30.68%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

32.07%

+12.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и CWEN

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CWEN в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.87%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
354.00M
(SOBO.TO) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
0
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and CWEN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор