PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 59.15% for AVGO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.87%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.73%
1 месяц
-11.43%
С начала года
12.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
59.15%
3 года*
69.67%
5 лет*
59.63%
10 лет*
42.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и AVGO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
AVGO
Broadcom Inc.		12.87%43.76%41.02%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and AVGO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

AVGO:

$1.86T

EPS

SOBO.TO:

$2.03

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

SOBO.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.19

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.77

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.90

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

4.30

+7.53

SOBO.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и AVGO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-44.61%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-28.39%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.90%

+19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.61%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

12.55%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и AVGO

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

20.34%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

34.89%

-20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

45.47%

-25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

43.90%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

40.16%

+4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и AVGO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
416.07M
22.19B
(SOBO.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
22.0%
67.2%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and AVGO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор