PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с ASR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с ASR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs -1.08% for ASR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и ASR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как ASR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -7.61%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASR

1 день
1.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.08%
3 года*
7.82%
5 лет*
18.06%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и ASR

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		-7.71%35.70%-6.74%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and ASR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

ASR:

$8.61B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

ASR:

MX$327.81

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

ASR:

15.10

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

ASR:

0.76

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

ASR:

3.96

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

ASR:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

ASR:

MX$37.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

ASR:

MX$21.16B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

ASR:

MX$18.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с VOOASR с SPY

Доходность на риск

SOBO.TO vs. ASR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c ASR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOASRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.04

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.14

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.01

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.04

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

-0.11

+11.94

SOBO.TO vs. ASR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа ASR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и ASR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и ASR

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки ASR в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и ASR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOASRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-56.84%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-24.69%

+12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.57%

+21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-11.93%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

9.95%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и ASR

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOASRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

8.62%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

21.85%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

26.59%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

33.01%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

35.13%

+9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и ASR

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности ASR в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		7.64%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и ASR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
9.02B
(SOBO.TO) Общая выручка
(ASR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOBO.TO значения в USD, ASR значения в MXN

Сравнение рентабельности SOBO.TO и ASR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
53.9%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and ASR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и ASR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор