Сравнение SOBO.TO с AMZN
SOBO.TO (South Bow Corp) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 15.58% for AMZN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 5.44%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.44% | 0.41% | 19.97% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and AMZN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
AMZN:
$2.59T
SOBO.TO:
$2.03
AMZN:
$8.37
SOBO.TO:
18.81
AMZN:
28.50
SOBO.TO:
3.47
AMZN:
0.69
SOBO.TO:
4.37
AMZN:
3.48
SOBO.TO:
2.99
AMZN:
5.87
SOBO.TO:
$1.82B
AMZN:
$742.78B
SOBO.TO:
$893.03M
AMZN:
$348.59B
SOBO.TO:
$851.07M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
AMZN
Сравнение SOBO.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 0.60 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 1.45 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и AMZN
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -63.03% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -24.00% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.12% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -15.66% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 9.93% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и AMZN
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.08% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 20.95% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 30.13% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 35.96% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 33.12% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и AMZN
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и AMZN
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and AMZN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор