Сравнение SOAEX с SOAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX).
SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAEX и SOAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAEX и SOAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | -0.23% | 6.50% | 5.37% | 6.91% | -12.68% | 4.59% | 5.96% | 11.66% | -0.83% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у SOAIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции SOAIX по среднегодовой доходности: 21.39% против 3.45% соответственно.
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
SOAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAEX и SOAIX
SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOAIX в 1.12%.
Доходность на риск
SOAEX vs. SOAIX — Ранг доходности на риск
SOAEX
SOAIX
Сравнение SOAEX c SOAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAEX | SOAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.06 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAEX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SOAEX и SOAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAEX и SOAIX
Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SOAIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
SOAIX Spirit of America Income Fund | 6.12% | 6.57% | 5.41% | 6.09% | 8.05% | 4.93% | 3.79% | 4.27% | 4.71% | 4.36% | 4.42% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SOAEX и SOAIX
Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки SOAIX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и SOAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAEX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -16.76% | -51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -3.34% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -16.76% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.03% | -16.76% | -51.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.16% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -3.11% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.05% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAEX и SOAIX
Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Spirit of America Income Fund (SOAIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAEX | SOAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.61% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 2.59% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 4.52% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 6.02% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.98% | 5.46% | +94.52% |