PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Spirit of America Income Fund (SOAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its assets in a portfolio of taxable municipal bonds, income producing convertible securities, preferred stocks, high yield U.S. corporate bonds, and CMOs. It may also invest in U.S. government agency securities issued or guaranteed by U.S. government-sponsored enterprises and federal agencies, including securities issued by the Federal National Mortgage Association, the Federal Home Loan Mortgage Corporation, and the Government National Mortgage Association. The fund may also invest in MLPs, equity securities of dividend paying companies and private placements.

ISIN
US8485791086
Эмитент
Spirit of America
Дата выпуска
30 дек. 2008 г.
Категория
Long-Term Bond
Минимальные инвестиции
$500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с SBIFXSOAIX с SLDAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAEXSOAIX с SOAMXSOAIX с SOAAXSOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIXSOAIX с SOAVXSOAIX с LDRAX

Доходность

График доходности SOAIX

Spirit of America Income Fund (SOAIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции SOAIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,086.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Spirit of America Income Fund (SOAIX) показал доход в 1.19% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAIX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Spirit of America Income Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.86%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.30%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SOAIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SOAIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.23%1.72%-2.62%0.66%0.05%0.20%1.19%
20250.87%2.03%-1.01%-0.59%-0.32%1.45%0.55%1.12%1.75%-0.15%0.54%0.12%6.50%
20241.27%0.05%1.22%-3.14%2.14%0.84%2.10%2.01%2.04%-1.39%1.21%-2.89%5.37%
20236.27%-2.69%-0.12%1.03%-2.06%1.36%-0.13%-0.89%-2.41%-2.47%5.93%3.42%6.91%
2022-1.15%-1.43%-1.40%-4.35%1.57%-3.40%3.38%-3.06%-5.42%-0.63%4.51%-1.63%-12.68%
2021-0.45%-0.97%0.89%1.34%0.93%1.55%0.83%0.10%-0.96%0.88%-0.64%1.05%4.59%

Метрики бенчмарка

Spirit of America Income Fund has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.

  • This fund participated in 21.06% of S&P 500 Index downside but only 19.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.03%
Бета
0.05
R²
0.03
Участие в росте
19.23%
Участие в снижении
21.06%

Комиссия

Комиссия SOAIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SOAIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск SOAIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SOAIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.24

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.07

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.93

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

13.52

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spirit of America Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.66$0.66$0.55$0.61$0.81$0.61$0.47$0.52$0.54$0.53$0.52$0.55

Дивидендный доход

6.64%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.05$0.05$0.04$0.00$0.20
2025$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.05$0.04$0.04$0.21$0.66
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.10$0.55
2023$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.18$0.61
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.36$0.81
2021$0.02$0.00$0.08$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.00$0.09$0.18$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Spirit of America Income Fund показал максимальную просадку в 16.76%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Spirit of America Income Fund составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-16.76%окт. 2022 г.
11mo 18d1y 10mo
2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г.
Обвал COVID2020
-14.37%март 2020 г.
14d7mo 28d
8mo 12dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Коррекция 2013 года2013
-10.78%дек. 2013 г.
7mo 19d1y 1mo
1y 9moмай 2013 г. - янв. 2015 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.20%март 2009 г.
1mo 17d3mo 5d
4mo 22dянв. 2009 г. - июнь 2009 г.
Откат 2011 года2011
-7.78%февр. 2011 г.
5mo 10d5mo 25d
11mo 5dсент. 2010 г. - авг. 2011 г.

Показатели просадок

SOAIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-56.78%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-9.10%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.76%

-18.90%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.43%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-33.92%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.74%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.72%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.97%

-0.86%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SOAIX

Добавьте Spirit of America Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SOAIX