Spirit of America Income Fund (SOAIX)
Информация о фонде
US8485791086
30 дек. 2008 г.
$500
Комиссия
Комиссия SOAIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spirit of America Income Fund показал доход в 1.37% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spirit of America Income Fund составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SOAIX
1.37%
2.38%
0.55%
5.25%
0.42%
2.61%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87% | 1.37% | |||||||||||
| 2024 | 1.27% | 0.05% | 1.22% | -3.14% | 2.14% | 0.84% | 2.10% | 2.01% | 2.04% | -1.39% | 1.20% | -3.39% | 4.84% |
| 2023 | 6.26% | -2.69% | -0.11% | 1.04% | -2.06% | 1.35% | -0.13% | -0.89% | -2.37% | -2.47% | 5.93% | 2.04% | 5.53% |
| 2022 | -1.15% | -1.43% | -1.40% | -4.35% | 1.58% | -3.40% | 3.38% | -3.06% | -5.41% | -0.64% | 4.51% | -4.55% | -15.27% |
| 2021 | -0.45% | -0.69% | 0.61% | 1.34% | 0.93% | 1.55% | 0.83% | 0.10% | -0.96% | 1.24% | -0.99% | 0.00% | 3.50% |
| 2020 | 1.95% | 0.59% | -7.96% | 2.52% | 1.57% | 1.04% | 2.40% | 0.62% | -0.64% | -0.99% | 3.89% | 1.31% | 5.96% |
| 2019 | 2.21% | 0.53% | 2.36% | -0.07% | 1.67% | 1.36% | 0.69% | 2.37% | -0.06% | -0.13% | -0.21% | 0.43% | 11.67% |
| 2018 | -0.97% | -1.31% | 0.72% | -0.14% | 1.18% | 0.38% | 0.28% | 0.83% | -0.91% | -1.51% | -0.12% | 0.77% | -0.84% |
| 2017 | 0.90% | 1.23% | 0.03% | 0.88% | 0.71% | 0.36% | 0.46% | 1.47% | -0.13% | 0.20% | 0.41% | 0.80% | 7.55% |
| 2016 | 1.25% | 0.83% | 1.04% | 0.80% | 1.29% | 2.65% | 1.22% | 0.13% | -0.05% | -1.67% | -2.69% | 0.21% | 5.01% |
| 2015 | 2.43% | -0.99% | 0.45% | -0.52% | -0.10% | -1.92% | 1.00% | -0.36% | -0.12% | 0.57% | -0.18% | -0.32% | -0.13% |
| 2014 | 2.97% | 0.78% | 0.86% | 2.00% | 2.31% | 0.81% | 0.06% | 2.50% | -0.85% | 0.99% | 1.33% | 0.31% | 14.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOAIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.48 | $0.50 | $0.48 | $0.47 | $0.52 | $0.54 | $0.53 | $0.53 | $0.56 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.85% | 4.90% | 4.77% | 5.00% | 3.88% | 3.79% | 4.28% | 4.70% | 4.38% | 4.49% | 4.76% | 4.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.50 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.47 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.53 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.53 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2014 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spirit of America Income Fund показал максимальную просадку в 19.14%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spirit of America Income Fund составляет 6.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.14% | 10 нояб. 2021 г. | 488 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -14.37% | 9 мар. 2020 г. | 11 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 177 |
| -8.2% | 21 янв. 2009 г. | 33 | 9 мар. 2009 г. | 47 | 14 мая 2009 г. | 80 |
| -7.73% | 3 мая 2013 г. | 75 | 19 авг. 2013 г. | 152 | 27 мар. 2014 г. | 227 |
| -6.31% | 29 сент. 2010 г. | 63 | 28 дек. 2010 г. | 88 | 4 мая 2011 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spirit of America Income Fund составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.