PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Spirit of America Income Fund (SOAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Spirit of America Income Fund (SOAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8485791086

Эмитент

Spirit of America

Дата выпуска

30 дек. 2008 г.

Категория

Long-Term Bond

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SOAIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Spirit of America Income Fund (SOAIX) показал доход в 0.59% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAIX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SOAIX

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-2.32%

1 год

4.47%

3 года

1.97%

5 лет

2.22%

10 лет

3.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.87%2.04%-1.01%-0.58%-0.70%0.59%
20241.27%0.05%1.22%-3.14%2.14%0.84%2.10%2.01%2.04%-1.39%1.20%-2.89%5.38%
20236.26%-2.69%-0.11%1.04%-2.06%1.35%-0.13%-0.89%-2.37%-2.48%5.93%3.41%6.95%
2022-1.15%-1.43%-1.40%-4.35%1.57%-3.40%3.38%-3.06%-5.42%-0.64%4.52%-1.64%-12.68%
2021-0.45%-0.70%0.61%1.34%0.93%1.55%0.83%0.10%-0.96%1.24%-0.99%1.06%4.60%
20201.95%0.59%-7.96%2.52%1.57%1.04%2.40%0.62%-0.64%-0.99%3.89%1.31%5.96%
20192.21%0.53%2.36%-0.07%1.67%1.36%0.69%2.37%-0.06%-0.13%-0.21%0.44%11.67%
2018-0.97%-1.31%0.72%-0.14%1.18%0.38%0.28%0.83%-0.91%-1.51%-0.12%0.77%-0.84%
20170.90%1.23%0.03%0.88%0.71%0.36%0.46%1.47%-0.13%0.20%0.41%0.80%7.55%
20161.25%0.83%1.04%0.80%1.29%2.64%1.22%0.13%-0.05%-1.67%-2.69%0.21%5.01%
20152.43%-0.99%0.45%-0.52%-0.10%-1.92%0.99%-0.36%-0.12%0.57%-0.18%-0.32%-0.13%
20142.97%0.78%0.86%2.00%2.31%0.81%0.06%2.50%-0.85%0.99%1.33%0.31%14.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOAIX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Spirit of America Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spirit of America Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.55$0.62$0.81$0.61$0.47$0.52$0.54$0.53$0.53$0.56$0.60

Дивидендный доход

5.11%5.42%6.12%8.05%4.94%3.79%4.28%4.70%4.38%4.49%4.76%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.10$0.55
2023$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.18$0.62
2022$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.36$0.81
2021$0.02$0.03$0.05$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.18$0.61
2020$0.04$0.04$0.04$0.02$0.07$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.47
2019$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.54
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.06$0.53
2016$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.04$0.06$0.53
2015$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.56
2014$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Spirit of America Income Fund показал максимальную просадку в 16.76%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Spirit of America Income Fund составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.76%10 нояб. 2021 г.24024 окт. 2022 г.4709 сент. 2024 г.710
-14.37%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.177
-8.2%21 янв. 2009 г.339 мар. 2009 г.4714 мая 2009 г.80
-7.73%3 мая 2013 г.7519 авг. 2013 г.15227 мар. 2014 г.227
-6.01%29 сент. 2010 г.5414 дек. 2010 г.9126 апр. 2011 г.145
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...