- ISIN
- US8485792076
- Эмитент
- Spirit of America
- Дата выпуска
- 9 июл. 2014 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOAEX
Spirit of America Energy Fund (SOAEX) прибавил 23.1% с начала года. Текущая цена акции SOAEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOAEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spirit of America Energy Fund (SOAEX) показал доход в 23.07% с начала года и 26.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAEX составила 33.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Spirit of America Energy Fund
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 33.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SOAEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +281.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOAEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +222.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.91% | 9.97% | 6.66% | 1.89% | -4.91% | -0.56% | 23.07% | ||||||
| 2025 | 4.31% | 1.82% | 0.65% | -9.67% | 3.28% | 3.88% | 1.96% | 1.57% | 1.29% | -2.29% | 2.95% | -2.97% | 6.05% |
| 2024 | 1.95% | 3.11% | 9.44% | -2.76% | 1.47% | 0.81% | 2.00% | 0.24% | -2.35% | 1.36% | 12.06% | -8.08% | 19.30% |
| 2023 | 3.55% | -3.40% | 0.66% | 0.13% | -5.67% | 5.87% | 6.66% | 1.14% | 2.24% | -1.53% | 4.35% | -0.89% | 13.10% |
| 2022 | 10.13% | 4.66% | 5.73% | -1.08% | 9.05% | -13.92% | 9.57% | 1.29% | -8.14% | 14.72% | 3.26% | -4.69% | 30.26% |
| 2021 | 4.54% | 7.45% | 5.73% | 4.45% | 5.31% | 2.08% | -4.79% | -0.34% | 2.39% | 6.23% | -5.38% | 3.05% | 34.19% |
Метрики бенчмарка
Spirit of America Energy Fund has an annualized alpha of 31.56%, beta of 0.96, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2014.
- This fund captured 160.67% of S&P 500 Index gains and 115.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.56%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 160.67%
- Участие в снижении
- 115.85%
Комиссия
Комиссия SOAEX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOAEX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOAEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.46 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.92 | -2.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $3.06 | $3.06 | $3.06 | $3.06 | $2.60 | $1.69 | $1.38 | $0.75 | $0.69 | $0.75 |
Дивидендный доход | 11.97% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 21.16% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $3.06 |
| 2023 | $0.51 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $3.06 |
| 2022 | $0.51 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $3.06 |
| 2021 | $0.51 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spirit of America Energy Fund показал максимальную просадку в 67.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Spirit of America Energy Fund составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -67.07%март 2020 г. | 1y 7mo | 1mo | 1y 8moавг. 2018 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.60%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 7moсент. 2014 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.16%окт. 2020 г. | 3mo 24d | 4mo 24d | 8mo 18dиюнь 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.84%июль 2022 г. | 28d | 1y 18d | 1y 1moиюнь 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.30%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 8mo | 10mo 16dянв. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SOAEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.07% | -56.78% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -18.90% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.43% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.07% | -33.92% | -33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.21% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.71% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.04% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOAEX
Добавьте Spirit of America Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOAEX