Spirit of America Energy Fund (SOAEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) показал доход в 28.66% с начала года и 27.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAEX составила 21.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2018 г. с доходностью +222.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SOAEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +222.3%, в то время как худший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью -67.0%.

Spirit of America Energy Fund: годовая альфа составляет 26.37%, бета — 1.02, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 11.07.2014.

• Этот фонд участвовал в 121.35% роста S&P 500 Index и в 114.72% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SOAEX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

SOAEX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Spirit of America Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Spirit of America Energy Fund показал максимальную просадку в 68.03%, зарегистрированную 1 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1078 торговых сессий.

Текущая просадка Spirit of America Energy Fund составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.