Spirit of America Energy Fund (SOAEX)
Информация о фонде
US8485792076
9 июл. 2014 г.
$500
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия SOAEX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spirit of America Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spirit of America Energy Fund показал доход в 6.98% с начала года и 26.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spirit of America Energy Fund составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SOAEX
6.98%
3.50%
15.27%
26.91%
14.27%
3.06%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.31% | 6.98% | |||||||||||
| 2024 | 1.95% | 3.11% | 9.43% | -2.76% | 1.47% | 0.81% | 2.00% | 0.24% | -0.36% | 1.36% | 12.06% | -8.08% | 21.72% |
| 2023 | 3.55% | -3.40% | 0.66% | 0.13% | -5.67% | 5.87% | 6.67% | 1.14% | 2.24% | -1.54% | 4.35% | -0.89% | 13.10% |
| 2022 | 10.14% | 4.66% | 5.73% | -1.08% | 9.09% | -13.92% | 9.57% | 1.29% | -8.14% | 14.72% | 3.26% | -4.69% | 30.31% |
| 2021 | 4.54% | 7.45% | 5.73% | 4.45% | 5.31% | 2.08% | -4.79% | -0.34% | 2.38% | 6.23% | -5.38% | 3.05% | 34.19% |
| 2020 | -6.01% | -13.12% | -35.13% | 27.26% | 7.49% | -6.35% | -2.43% | 0.17% | -10.14% | 1.16% | 17.35% | 0.98% | -28.57% |
| 2019 | 13.71% | 0.51% | 2.82% | -0.41% | -4.38% | 3.69% | -0.31% | -5.30% | 2.15% | -2.71% | -4.08% | 6.82% | 11.55% |
| 2018 | 3.75% | -9.67% | -2.17% | 7.41% | 5.07% | -1.90% | 5.15% | -0.78% | -1.14% | -7.51% | -1.89% | -9.46% | -13.98% |
| 2017 | 4.65% | -0.13% | -0.89% | -1.32% | -4.41% | -1.00% | 1.62% | -3.86% | 1.93% | -3.40% | -0.60% | 3.97% | -3.85% |
| 2016 | -11.04% | -1.27% | 8.97% | 8.55% | 1.29% | 3.92% | -0.72% | 1.67% | 2.69% | -3.12% | 3.01% | 4.48% | 18.20% |
| 2015 | -1.73% | 3.28% | -3.85% | 6.54% | -1.41% | -7.85% | -2.80% | -5.69% | -18.15% | 10.07% | -6.24% | -6.79% | -31.83% |
| 2014 | -2.30% | 4.51% | -1.64% | -5.29% | -4.06% | -7.06% | -15.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOAEX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spirit of America Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.32 | $3.06 | $3.06 | $3.06 | $4.58 | $5.08 | $6.78 | $6.80 | $6.80 | $6.80 | $1.89 |
Дивидендный доход | 26.69% | 28.55% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 37.20% | 20.79% | 25.64% | 18.04% | 14.74% | 14.88% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $3.32 |
| 2023 | $0.51 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $3.06 |
| 2022 | $0.51 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $3.06 |
| 2021 | $0.51 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $3.06 |
| 2020 | $0.85 | $0.42 | $1.27 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $4.58 |
| 2019 | $0.85 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.00 | $5.08 |
| 2018 | $1.13 | $0.57 | $1.69 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.00 | $6.78 |
| 2017 | $1.13 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.00 | $6.80 |
| 2016 | $1.13 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.00 | $6.80 |
| 2015 | $1.13 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.00 | $6.80 |
| 2014 | $0.19 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.00 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spirit of America Energy Fund показал максимальную просадку в 76.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.
Текущая просадка Spirit of America Energy Fund составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.6% | 2 сент. 2014 г. | 1396 | 18 мар. 2020 г. | 1014 | 28 мар. 2024 г. | 2410 |
| -11.49% | 25 нояб. 2024 г. | 18 | 19 дек. 2024 г. | 17 | 16 янв. 2025 г. | 35 |
| -7.4% | 8 апр. 2024 г. | 83 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 23 сент. 2024 г. | 118 |
| -5.76% | 22 янв. 2025 г. | 8 | 31 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -4.55% | 25 июл. 2014 г. | 10 | 7 авг. 2014 г. | 9 | 20 авг. 2014 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spirit of America Energy Fund составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.