PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Spirit of America Energy Fund (SOAEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Spirit of America Energy Fund (SOAEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8485792076

Эмитент

Spirit of America

Дата выпуска

9 июл. 2014 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SOAEX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Популярные сравнения:
SOAEX с JEPI
Популярные сравнения:
SOAEX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) показал доход в -6.72% с начала года и 2.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOAEX составила -4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SOAEX

С начала года

-6.72%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-14.25%

1 год

2.17%

3 года

8.36%

5 лет

17.23%

10 лет

-4.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.31%1.82%0.65%-9.67%-3.39%-6.72%
20241.95%3.11%9.43%-2.76%1.47%0.81%2.00%0.24%-0.36%1.36%12.06%-8.08%21.72%
20233.55%-3.40%0.66%0.13%-5.67%5.87%6.67%1.14%2.24%-1.54%4.35%-0.89%13.10%
202210.14%4.66%5.73%-1.08%9.09%-13.92%9.57%1.29%-8.14%14.72%3.26%-4.69%30.31%
20214.54%7.45%5.73%4.45%5.31%2.08%-4.79%-0.34%2.38%6.23%-5.38%3.05%34.19%
2020-8.25%-14.41%-42.13%27.26%7.49%-6.35%-2.43%0.17%-10.14%1.16%17.35%0.98%-38.72%
201911.44%-0.45%1.83%-1.37%-5.36%2.63%-1.34%-6.35%1.03%-3.83%-5.24%8.72%0.08%
20181.70%-10.66%-6.91%6.50%4.22%-2.73%4.29%-1.59%-1.98%-8.37%-2.82%-7.96%-24.71%
20172.96%-0.94%-1.72%-2.16%-5.26%-1.92%0.68%-4.81%0.94%-4.38%-1.67%3.97%-13.82%
2016-12.62%-2.25%7.97%7.63%0.42%3.06%-1.56%0.82%1.83%-3.95%2.10%4.48%6.35%
2015-2.75%2.75%-4.37%6.00%-1.92%-8.37%-3.36%-6.28%-18.83%9.28%-6.96%-6.79%-36.58%
2014-2.30%4.51%-2.05%-5.72%-4.49%-7.05%-16.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOAEX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOAEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Spirit of America Energy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: -0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spirit of America Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.32$3.32$3.06$3.06$3.06$2.60$2.11$2.30$2.25$2.25$2.25$0.75

Дивидендный доход

30.61%28.55%24.88%22.14%23.25%21.16%8.64%8.69%5.97%4.87%4.92%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spirit of America Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.53$0.00$3.32
2023$0.51$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.00$3.06
2022$0.51$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.00$3.06
2021$0.51$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.00$3.06
2020$0.28$0.14$0.14$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.26$0.00$2.60
2019$0.28$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.42$2.11
2018$0.38$0.19$0.19$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.42$2.30
2017$0.38$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$2.25
2016$0.38$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$2.25
2015$0.38$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$2.25
2014$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Spirit of America Energy Fund показал максимальную просадку в 86.91%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Spirit of America Energy Fund составляет 50.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.91%2 сент. 2014 г.139618 мар. 2020 г.———
-4.55%25 июл. 2014 г.107 авг. 2014 г.920 авг. 2014 г.19
-0.2%22 авг. 2014 г.122 авг. 2014 г.125 авг. 2014 г.2
-0.1%17 июл. 2014 г.117 июл. 2014 г.221 июл. 2014 г.3
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...