Сравнение SOAEX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAEX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAEX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 21.39% против 4.43% соответственно.
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAEX и SOAAX
SOAEX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
SOAEX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
SOAEX
SOAAX
Сравнение SOAEX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAEX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.45 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.40 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 1.63 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.17 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SOAEX и SOAAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAEX и SOAAX
Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок SOAEX и SOAAX
Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -78.19% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.64% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -36.03% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.03% | -41.24% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -12.58% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -14.68% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.13% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAEX и SOAAX
Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.40% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAEX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.48% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 8.93% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 16.45% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.25% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.98% | 19.72% | +80.26% |