Сравнение SMUP с ARMG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.94% |
Correlation
The correlation between SMUP and ARMG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SMUP
ARMG
Сравнение SMUP c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.10 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и ARMG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -80.28% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -9.19% | -88.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -52.91% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 130.67% | +72.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 138.36% | +64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 138.36% | +64.91% |
Сравнение комиссий SMUP и ARMG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и ARMG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and ARMG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор