Сравнение SMR с V
SMR (NuScale Power Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SMR и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 2.80% |
Correlation
The correlation between SMR and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SMR:
-$2.02
V:
$15.24
SMR:
104.42
V:
10.93
SMR:
$18.10M
V:
$43.03B
SMR:
$4.45M
V:
$16.94B
SMR:
-$696.20M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. V — Ранг доходности на риск
SMR
V
Сравнение SMR c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.57 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и V
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -51.90% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -17.18% | -65.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -20.38% | -62.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -28.60% | -58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -12.96% | -68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -8.26% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 10.73% | +46.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и V
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 5.57% | +23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 17.57% | +52.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 22.35% | +80.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 22.82% | +70.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 24.45% | +64.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и V
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор