Сравнение SMDD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SMDD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -14.15% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и TERG
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SMDD vs. TERG — Ранг доходности на риск
SMDD
TERG
Сравнение SMDD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 13.84 | -14.53 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и TERG составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и TERG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и TERG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.32% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -22.98% | -77.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -9.92% | -82.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 124.92% | -61.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 124.92% | -66.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 124.92% | -61.65% |