Сравнение SMCY с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
SMCY и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -44.79% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и PLTW
И SMCY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
SMCY
PLTW
Сравнение SMCY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.72 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.68 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.95 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.29 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и PLTW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и PLTW
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и PLTW
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -45.33% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -45.33% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -36.44% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -16.44% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 19.20% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и PLTW
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 18.32%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 18.32% | +23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 45.09% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 69.24% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 73.25% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 73.25% | +4.70% |