Сравнение SMCY с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
SMCY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и GDXY
И SMCY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
SMCY
GDXY
Сравнение SMCY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.49 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.79 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.93 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.17 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.49 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.11 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и GDXY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и GDXY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и GDXY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -28.03% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -28.03% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -16.41% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -5.18% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 7.55% | +21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и GDXY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 15.04% | +26.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 31.66% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 36.94% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 31.21% | +46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 31.21% | +46.74% |