Сравнение SMCY с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
SMCY и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -40.36% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и BTCI
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
SMCY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SMCY
BTCI
Сравнение SMCY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.39 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.30 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.66 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.02 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и BTCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BTCI
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BTCI
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -44.98% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -44.98% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -41.01% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -12.85% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 20.50% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BTCI
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 10.21% | +31.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 33.66% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 40.04% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 41.35% | +36.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 41.35% | +36.60% |