PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCI с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, CLS.TO in Electronic Components. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 43.72%/yr for CLS.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMCI торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 27.77% против 43.72% соответственно.

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-26.71%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%

CLS.TO

1 день
2.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
32.83%
6 месяцев
28.62%
1 год
214.47%
3 года*
207.66%
5 лет*
116.16%
10 лет*
43.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.83%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between SMCI and CLS.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.33

The correlation between SMCI and CLS.TO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$20.52B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

SMCI:

$2.70

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

SMCI:

11.27

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

SMCI:

0.25

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

SMCI:

0.60

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

SMCI:

2.71

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$33.70B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.83B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.47B

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

SMCI vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCICLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.83

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.83

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

6.89

-7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

17.07

-17.83

SMCI vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и CLS.TO

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCICLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-80.63%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-29.56%

-36.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-53.42%

-31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-53.42%

-31.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-80.63%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.36%

-16.52%

-57.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-26.16%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.34%

11.91%

+27.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и CLS.TO

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Celestica Inc. (CLS.TO) с волатильностью 28.03%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCICLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.32%

28.03%

+16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.32%

55.40%

+20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.20%

72.00%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.53%

56.84%

+29.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

49.39%

+21.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и CLS.TO

Ни SMCI, ни CLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.24B
4.05B
(SMCI) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20222023202420252026
10.0%
10.8%
Активы портфеля
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

SMCI and CLS.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор