Сравнение CLS.TO с SANM
CLS.TO (Celestica Inc.) and SANM (Sanmina Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLS.TO returned 40.62%/yr vs 22.39%/yr for SANM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и SANM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как SANM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SANM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью 37.70%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции SANM по среднегодовой доходности: 40.62% против 22.39% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -17.81%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 172.89%
- 5 лет*
- 115.09%
- 10 лет*
- 40.62%
- Всё время*
- 20.51%
SANM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 37.70%
- 1 год
- 103.37%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 42.57%
- 10 лет*
- 22.39%
- Всё время*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и SANM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 6.37% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
SANM Sanmina Corporation | 37.70% | 89.27% | 59.78% | -12.47% | 46.94% | 29.95% | -9.07% | 36.45% | -20.96% | -16.06% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and SANM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between CLS.TO and SANM shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$49.65B
SANM:
$10.82B
CLS.TO:
$8.29
SANM:
$4.71
CLS.TO:
37.21
SANM:
42.85
CLS.TO:
0.50
SANM:
8.36
CLS.TO:
2.59
SANM:
0.98
CLS.TO:
17.00
SANM:
1.58
CLS.TO:
$13.81B
SANM:
$11.34B
CLS.TO:
$1.60B
SANM:
$968.36M
CLS.TO:
$1.36B
SANM:
$365.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. SANM — Ранг доходности на риск
CLS.TO
SANM
Сравнение CLS.TO c SANM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | SANM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.16 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.12 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и SANM
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки SANM в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и SANM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -98.70% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -32.92% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -32.92% | -21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -33.08% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -52.26% | -27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.85% | -27.70% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -65.26% | +36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 14.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и SANM
Celestica Inc. (CLS.TO) и Sanmina Corporation (SANM) имеют волатильность 19.18% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 18.65% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 50.80% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 70.63% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 45.48% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 42.79% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и SANM
Ни CLS.TO, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и SANM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и SANM
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
SANM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 354.98M при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
SANM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.01M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
SANM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 93.65M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and SANM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и SANM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор