PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLS.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		-1.41%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
AMZN
Amazon.com, Inc		-7.62%0.38%56.80%76.90%-46.02%1.45%73.28%16.98%39.32%46.03%
Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$46.39B

AMZN:

$2.29T

EPS

CLS.TO:

CA$7.19

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

CLS.TO:

55.65

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.75

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.74

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

CLS.TO:

20.97

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

CA$12.41B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.44B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.21B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 39.53% против 22.22% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.01%
1 месяц
9.67%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
13.98%
1 год
253.99%
3 года*
184.24%
5 лет*
105.47%
10 лет*
39.53%

AMZN

1 день
0.00%
1 месяц
1.65%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-5.79%
1 год
5.38%
3 года*
27.54%
5 лет*
7.87%
10 лет*
22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с DBM.TOCLS.TO с SANM
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

CLS.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS.TOAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.15

+3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

0.47

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.97

0.24

+7.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.79

0.57

+20.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLS.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.15

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.95

0.23

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.84

-0.65

Корреляция

Корреляция между CLS.TO и AMZN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и AMZN

Ни CLS.TO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и AMZN

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

CLS.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-94.40%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-21.74%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-56.15%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-56.15%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.49%

-17.10%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.05%

-28.27%

-47.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

9.09%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и AMZN

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLS.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.26%

9.46%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.03%

22.78%

+31.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.24%

35.26%

+35.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.53%

34.21%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.61%

31.60%

+16.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.71B
213.39B
(CLS.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в CAD, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности CLS.TO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.5%
48.5%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.