PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLS.TO returned 45.54%/yr vs 22.45%/yr for AMZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 45.57%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 45.54% против 22.45% соответственно.

CLS.TO

1 день
-7.08%
1 месяц
3.82%
С начала года
45.57%
6 месяцев
31.31%
1 год
260.53%
3 года*
223.24%
5 лет*
124.26%
10 лет*
45.54%

AMZN

1 день
1.61%
1 месяц
-5.24%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.55%
3 года*
27.97%
5 лет*
12.78%
10 лет*
22.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		45.57%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
AMZN
Amazon.com, Inc		11.46%0.38%56.80%76.90%-46.02%1.45%73.28%16.98%39.32%46.03%

Correlation

The correlation between CLS.TO and AMZN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.28

The correlation between CLS.TO and AMZN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$68.38B

AMZN:

$2.76T

EPS

CLS.TO:

CA$8.28

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

CLS.TO:

71.34

AMZN:

30.32

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.96

AMZN:

0.74

Коэффициент P/S

CLS.TO:

4.96

AMZN:

3.71

Коэффициент P/B

CLS.TO:

32.59

AMZN:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

CA$13.81B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.60B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.36B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с DBM.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

CLS.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.82

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.30

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.27

1.02

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

2.47

+18.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLS.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

0.82

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

0.37

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и AMZN

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-52.40%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-24.20%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-33.19%

-21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-52.40%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-52.40%

-26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.52%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.62%

-11.01%

-64.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

9.97%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и AMZN

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

7.19%

+17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.38%

20.14%

+33.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

30.03%

+40.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.21%

34.41%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

31.53%

+17.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и AMZN

Ни CLS.TO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
4.05B
181.52B
(CLS.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в CAD, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности CLS.TO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.8%
36.8%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and AMZN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор