PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с DSG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с DSG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS.TO) и The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO).

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и DSG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLS.TO и DSG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		-1.41%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
DSG.TO
The Descartes Systems Group Inc.		-18.23%-26.31%46.77%17.95%-9.78%40.52%34.14%54.04%0.81%24.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$46.39B

DSG.TO:

CA$8.62B

EPS

CLS.TO:

CA$7.19

DSG.TO:

CA$1.88

Коэффициент P/E

CLS.TO:

55.65

DSG.TO:

52.43

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.75

DSG.TO:

2.96

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.74

DSG.TO:

11.78

Коэффициент P/B

CLS.TO:

20.97

DSG.TO:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

CA$12.41B

DSG.TO:

CA$732.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.44B

DSG.TO:

CA$543.10M

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.21B

DSG.TO:

CA$310.05M

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у DSG.TO с доходностью -18.23%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции DSG.TO по среднегодовой доходности: 39.53% против 14.37% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.01%
1 месяц
9.67%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
13.98%
1 год
253.99%
3 года*
184.24%
5 лет*
105.47%
10 лет*
39.53%

DSG.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
6.86%
С начала года
-18.23%
6 месяцев
-22.83%
1 год
-32.45%
3 года*
-3.36%
5 лет*
4.86%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

The Descartes Systems Group Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZNCLS.TO с DBM.TOCLS.TO с SANM
Часто сравнивают с DSG.TO:
DSG.TO с CSU.TODSG.TO с GIBDSG.TO с COSTDSG.TO с VOODSG.TO с SHOP.TODSG.TO с ODFLDSG.TO с MLI

Доходность на риск

CLS.TO vs. DSG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DSG.TO
Ранг доходности на риск DSG.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSG.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSG.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSG.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSG.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSG.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c DSG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS.TODSG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

-0.88

+4.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

-1.21

+4.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.85

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.97

-0.69

+8.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.79

-1.36

+22.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS.TO vs. DSG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа DSG.TO равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и DSG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLS.TODSG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

-0.88

+4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.95

0.17

+1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между CLS.TO и DSG.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и DSG.TO

Ни CLS.TO, ни DSG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и DSG.TO

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке DSG.TO в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и DSG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLS.TODSG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-99.00%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-46.77%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-50.94%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-50.94%

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.49%

-43.85%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.05%

-69.92%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

23.63%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и DSG.TO

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLS.TODSG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.26%

10.43%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.03%

28.23%

+25.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.24%

37.02%

+34.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.53%

28.89%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.61%

28.36%

+19.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и DSG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.71B
195.83M
(CLS.TO) Общая выручка
(DSG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS.TO и DSG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и The Descartes Systems Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.5%
66.7%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

DSG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.68M при выручке в 195.83M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

DSG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.08M при выручке в 195.83M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

DSG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 195.83M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.