PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLS.TO с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с CLS

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS.TO) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS.TO или CLS.

Корреляция

Корреляция между CLS.TO и CLS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
893.78%
903.41%
CLS.TO
CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS.TO:

1.56

CLS:

1.56

Коэф-т Сортино

CLS.TO:

2.01

CLS:

2.01

Коэф-т Омега

CLS.TO:

1.29

CLS:

1.29

Коэф-т Кальмара

CLS.TO:

2.07

CLS:

2.17

Коэф-т Мартина

CLS.TO:

5.56

CLS:

5.62

Индекс Язвы

CLS.TO:

21.06%

CLS:

20.85%

Дневная вол-ть

CLS.TO:

74.87%

CLS:

75.27%

Макс. просадка

CLS.TO:

-97.34%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

CLS.TO:

-36.81%

CLS:

-34.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$13.85B

CLS:

$10.26B

EPS

CLS.TO:

CA$4.95

CLS:

$3.58

Коэффициент P/E

CLS.TO:

23.76

CLS:

24.92

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.00

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

CLS.TO:

1.48

CLS:

0.99

Коэффициент P/B

CLS.TO:

6.96

CLS:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

CA$10.09B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.08B

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

CA$377.00M

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 24.22% против 22.47% соответственно.

CLS.TO

С начала года

-2.05%

1 месяц

33.59%

6 месяцев

32.58%

1 год

111.73%

5 лет

75.99%

10 лет

24.22%

CLS

С начала года

1.92%

1 месяц

35.96%

6 месяцев

33.96%

1 год

109.70%

5 лет

76.57%

10 лет

22.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS.TO и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CLS.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLS.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLS.TO: 1.20
CLS: 1.21
Коэффициент Сортино CLS.TO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLS.TO: 1.75
CLS: 1.76
Коэффициент Омега CLS.TO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLS.TO: 1.25
CLS: 1.25
Коэффициент Кальмара CLS.TO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLS.TO: 1.67
CLS: 1.68
Коэффициент Мартина CLS.TO, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CLS.TO: 4.32
CLS: 4.35

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.20
1.21
CLS.TO
CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и CLS

Ни CLS.TO, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и CLS

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -97.34%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.58%
-34.52%
CLS.TO
CLS

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и CLS

Celestica Inc. (CLS.TO) и Celestica Inc. (CLS) имеют волатильность 31.69% и 30.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.69%
30.93%
CLS.TO
CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.65B
2.65B
(CLS.TO) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в CAD, CLS значения в USD

Сравнение рентабельности CLS.TO и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%20212022202320242025
10.3%
10.3%
(CLS.TO) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 132.70M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.