Сравнение SLTY с FNY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. SLTY is actively managed, while FNY is passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.70%/yr for FNY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и FNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у FNY с доходностью 17.77%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам SLTY и FNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.77% | 7.87% |
Correlation
The correlation between SLTY and FNY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. FNY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNY
Сравнение SLTY c FNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | FNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и FNY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и FNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | FNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -38.91% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -1.27% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.57% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и FNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | FNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 20.67% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.41% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.41% | -4.15% |
Сравнение комиссий SLTY и FNY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FNY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и FNY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности FNY в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and FNY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.03% for FNY.
SLTY is categorized as Derivative Income, while FNY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.70% for FNY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и FNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор