Сравнение SLTY с DUKQ
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и DUKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 12.90%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и DUKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 12.90% | 5.88% |
Correlation
The correlation between SLTY and DUKQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. DUKQ — Ранг доходности на риск
SLTY
DUKQ
Сравнение SLTY c DUKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.87 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и DUKQ
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и DUKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.44% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -0.47% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -3.91% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и DUKQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 12.45% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.78% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.78% | +3.64% |
Сравнение комиссий SLTY и DUKQ
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DUKQ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и DUKQ
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности DUKQ в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.66% | 0.68% | 0.28% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and DUKQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 0.66% for DUKQ.
SLTY is categorized as Derivative Income, while DUKQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Ocean Park. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.98% for DUKQ.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и DUKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор