Сравнение SLON с NOBL
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 14.89% for NOBL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SLON и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам SLON и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 2.48% |
Correlation
The correlation between SLON and NOBL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SLON
NOBL
Сравнение SLON c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.64 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.15 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и NOBL
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -35.43% | -60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -9.11% | -87.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -0.69% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -3.47% | -63.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 3.60% | +71.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и NOBL
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 4.72% | +31.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 8.85% | +96.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 11.82% | +135.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 14.47% | +132.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 16.61% | +130.51% |
Сравнение комиссий SLON и NOBL
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и NOBL
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and NOBL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 14.89% vs -91.50% for SLON. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 14.89% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 2.03% for NOBL.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор