Сравнение NOBL с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
NOBL и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или KNG.
Корреляция
Корреляция между NOBL и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и KNG
Основные характеристики
NOBL:
0.09
KNG:
0.07
NOBL:
0.23
KNG:
0.19
NOBL:
1.03
KNG:
1.02
NOBL:
0.09
KNG:
0.07
NOBL:
0.30
KNG:
0.23
NOBL:
4.54%
KNG:
4.11%
NOBL:
14.80%
KNG:
13.25%
NOBL:
-35.44%
KNG:
-35.12%
NOBL:
-9.55%
KNG:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью -1.88%.
NOBL
-2.02%
-4.66%
-6.35%
2.35%
11.20%
9.12%
KNG
-1.88%
-4.32%
-5.84%
1.69%
10.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и KNG
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NOBL и KNG
NOBL
KNG
Сравнение NOBL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и KNG
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности KNG в 9.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.38% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и KNG
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и KNG
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.