Сравнение SLON с IQQQ
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SLON и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 10.39% |
Correlation
The correlation between SLON and IQQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SLON
IQQQ
Сравнение SLON c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.18 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.13 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и IQQQ
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -20.41% | -75.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -11.13% | -85.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -5.41% | -89.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -3.63% | -63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 3.39% | +71.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и IQQQ
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 7.12% | +29.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 14.46% | +91.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 17.70% | +129.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 19.16% | +127.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 19.16% | +127.96% |
Сравнение комиссий SLON и IQQQ
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и IQQQ
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and IQQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -91.50% for SLON. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 5.30% for IQQQ.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор