Сравнение SLNO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNO или SPY.
Основные характеристики
| SLNO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.78% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 140.98% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 67.49% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.01% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 12.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 60.30% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -91.49% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между SLNO и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SLNO и SPY
С начала года, SLNO показывает доходность 38.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLNO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNO и SPY
SLNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SLNO и SPY
Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLNO и SPY
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SLNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.