Сравнение SLNO с SWVL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SLNO с SWVL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и Swvl Holdings Corp (SWVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNO или SWVL.

Корреляция

Корреляция между SLNO и SWVL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLNO и SWVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLNO

SWVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNO:

-0.10

SWVL:

-0.02

Коэф-т Сортино

SLNO:

0.27

SWVL:

1.13

Коэф-т Омега

SLNO:

1.03

SWVL:

1.16

Коэф-т Кальмара

SLNO:

-0.06

SWVL:

-0.03

Коэф-т Мартина

SLNO:

-0.36

SWVL:

-0.05

Индекс Язвы

SLNO:

15.50%

SWVL:

59.95%

Дневная вол-ть

SLNO:

56.13%

SWVL:

149.62%

Макс. просадка

SLNO:

-99.86%

SWVL:

-99.72%

Текущая просадка

SLNO:

-92.97%

SWVL:

-98.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNO:

$1.99B

SWVL:

$53.06M

EPS

SLNO:

-$2.79

SWVL:

-$0.74

Общая выручка (12 мес.)

SLNO:

$0.00

SWVL:

$5.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNO:

-$984.00K

SWVL:

$1.17M

EBITDA (12 мес.)

SLNO:

-$124.16M

SWVL:

-$2.47M

Доходность по периодам

С начала года, SLNO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью -22.45%.

SLNO

С начала года

2.63%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

1.94%

1 год

-5.10%

5 лет

-0.73%

10 лет

-21.58%

SWVL

С начала года

-22.45%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-15.67%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNO и SWVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWVL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNO c SWVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNO

SWVL

Показатель коэффициента Шарпа SLNO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWVL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNO и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLNO

SWVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и SWVL

Ни SLNO, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLNO и SWVL

Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и SWVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLNO

SWVL

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и SWVL

Текущая волатильность для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) составляет 10.14%, в то время как у Swvl Holdings Corp (SWVL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что SLNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLNO

SWVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и SWVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLNO с SWVL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLNO и SWVL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNO и SWVL

SLNO

SWVL

Сравнение SLNO c SWVL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и SWVL

Просадки

Сравнение просадок SLNO и SWVL

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и SWVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и SWVL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество