Сравнение SLNO с CBZ
SLNO (Soleno Therapeutics, Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. SLNO operates in Biotechnology (Healthcare), while CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SLNO returned -5.77%/yr vs 11.69%/yr for CBZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNO и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -36.08%. За последние 10 лет акции SLNO уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: -5.77% против 11.69% соответственно.
SLNO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- -31.50%
- 3 года*
- 122.08%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- -5.77%
CBZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам SLNO и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 14.49% | 3.00% | 11.68% | 1,932.83% | -67.80% | -78.76% | -34.35% | 71.93% | -5.00% | -55.56% |
CBZ CBIZ, Inc. | -36.08% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
Correlation
The correlation between SLNO and CBZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between SLNO and CBZ shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLNO:
$2.81B
CBZ:
$1.98B
SLNO:
$1.81
CBZ:
$2.45
SLNO:
29.36
CBZ:
13.18
SLNO:
9.90
CBZ:
0.73
SLNO:
5.67
CBZ:
1.05
SLNO:
$285.01M
CBZ:
$2.77B
SLNO:
$187.70M
CBZ:
$353.31M
SLNO:
$101.57M
CBZ:
$445.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNO vs. CBZ — Ранг доходности на риск
SLNO
CBZ
Сравнение SLNO c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNO | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.82 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.31 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNO | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SLNO и CBZ
Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNO | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.13% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.04% | -67.69% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.04% | -71.64% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -71.64% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.06% | -71.64% | -27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -63.62% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -51.04% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.58% | 42.16% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNO и CBZ
Текущая волатильность для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) составляет 0.32%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что SLNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNO | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 15.40% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.82% | 43.43% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.01% | 52.15% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 243.64% | 34.15% | +209.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.28% | 30.87% | +154.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNO и CBZ
Ни SLNO, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNO и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNO и CBZ
SLNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 94.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SLNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.28M при выручке в 94.60M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SLNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 94.60M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
SLNO and CBZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (15.40%) compared to SLNO (0.32%). In terms of maximum drawdown, SLNO dropped -99.86% vs CBZ's -96.13%.
SLNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNO и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор