PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLNO с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLNO с CBZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLNO или CBZ.

Корреляция

Корреляция между SLNO и CBZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLNO и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.49%
654.77%
SLNO
CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNO:

1.38

CBZ:

-0.34

Коэф-т Сортино

SLNO:

2.42

CBZ:

-0.21

Коэф-т Омега

SLNO:

1.29

CBZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

SLNO:

1.04

CBZ:

-0.49

Коэф-т Мартина

SLNO:

7.29

CBZ:

-0.95

Индекс Язвы

SLNO:

13.41%

CBZ:

13.33%

Дневная вол-ть

SLNO:

70.48%

CBZ:

36.94%

Макс. просадка

SLNO:

-99.86%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

SLNO:

-88.69%

CBZ:

-25.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNO:

$3.31B

CBZ:

$3.59B

EPS

SLNO:

-$4.43

CBZ:

$0.78

Коэффициент PEG

SLNO:

0.00

CBZ:

1.30

Коэффициент P/S

SLNO:

0.00

CBZ:

1.98

Коэффициент P/B

SLNO:

14.72

CBZ:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

SLNO:

$0.00

CBZ:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNO:

-$494.00K

CBZ:

$64.86M

EBITDA (12 мес.)

SLNO:

-$151.05M

CBZ:

$20.07M

Доходность по периодам

С начала года, SLNO показывает доходность 65.14%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции SLNO уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: -17.18% против 21.97% соответственно.

SLNO

С начала года

65.14%

1 месяц

48.31%

6 месяцев

39.98%

1 год

88.69%

5 лет

10.94%

10 лет

-17.18%

CBZ

С начала года

-18.83%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-15.20%

5 лет

24.59%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNO и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNO
Ранг риск-скорректированной доходности SLNO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNO c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLNO: 1.38
CBZ: -0.34
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLNO: 2.42
CBZ: -0.21
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLNO: 1.29
CBZ: 0.96
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLNO: 1.04
CBZ: -0.49
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLNO: 7.29
CBZ: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа SLNO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNO и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
-0.34
SLNO
CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и CBZ

Ни SLNO, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLNO и CBZ

Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.69%
-25.08%
SLNO
CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и CBZ

Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) имеет более высокую волатильность в 40.19% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что SLNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.19%
19.34%
SLNO
CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию