PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLNO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLNO и NVDA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SLNO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.47%
28,725.17%
SLNO
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNO:

0.45

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

SLNO:

1.06

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

SLNO:

1.12

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

SLNO:

0.27

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

SLNO:

1.91

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

SLNO:

13.36%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

SLNO:

57.06%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

SLNO:

-99.86%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SLNO:

-93.12%

NVDA:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNO:

$2.07B

NVDA:

$3.19T

EPS

SLNO:

-$2.79

NVDA:

$2.53

PEG коэффициент

SLNO:

0.00

NVDA:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

SLNO:

$3.45M

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNO:

$1.97M

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

SLNO:

-$136.50M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, SLNO показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%. За последние 10 лет акции SLNO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -9.77% против 75.35% соответственно.


SLNO

С начала года

12.25%

1 месяц

-17.30%

6 месяцев

9.79%

1 год

19.24%

5 лет

6.79%

10 лет

-9.77%

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLNO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.453.44
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.063.64
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.46
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.276.66
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.9120.59
SLNO
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа SLNO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
3.44
SLNO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и NVDA

SLNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SLNO и NVDA

Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.12%
-9.52%
SLNO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и NVDA

Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SLNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.79%
10.07%
SLNO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab