PortfoliosLab logo
Сравнение SLNO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLNO и NVDA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLNO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.82%
23,660.70%
SLNO
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLNO:

1.17

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

SLNO:

2.20

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

SLNO:

1.26

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SLNO:

0.87

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

SLNO:

6.16

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

SLNO:

13.41%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

SLNO:

70.46%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

SLNO:

-99.86%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SLNO:

-88.84%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNO:

$3.70B

NVDA:

$2.71T

EPS

SLNO:

-$4.38

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

SLNO:

0.00

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

SLNO:

0.00

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

SLNO:

14.92

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

SLNO:

$0.00

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNO:

-$494.00K

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SLNO:

-$151.05M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SLNO показывает доходность 62.98%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции SLNO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -17.07% против 70.79% соответственно.


SLNO

С начала года

62.98%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

33.39%

1 год

93.35%

5 лет

11.34%

10 лет

-17.07%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLNO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLNO
Ранг риск-скорректированной доходности SLNO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLNO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLNO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLNO: 1.17
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLNO: 2.20
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLNO: 1.26
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLNO: 0.87
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLNO: 6.16
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа SLNO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.58
SLNO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNO и NVDA

SLNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SLNO и NVDA

Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.84%
-25.70%
SLNO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SLNO и NVDA

Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) имеет более высокую волатильность в 40.11% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что SLNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.11%
25.54%
SLNO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию