Сравнение SLNO с NVDA
SLNO (Soleno Therapeutics, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SLNO operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SLNO returned -5.77%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLNO показывает доходность 14.49%, а NVDA немного выше – 15.15%. За последние 10 лет акции SLNO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -5.77% против 68.84% соответственно.
SLNO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- -31.50%
- 3 года*
- 122.08%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- -5.77%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам SLNO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 14.49% | 3.00% | 11.68% | 1,932.83% | -67.80% | -78.76% | -34.35% | 71.93% | -5.00% | -55.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SLNO and NVDA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SLNO:
$2.81B
NVDA:
$5.24T
SLNO:
$1.81
NVDA:
$6.53
SLNO:
29.36
NVDA:
32.91
SLNO:
9.90
NVDA:
20.72
SLNO:
5.67
NVDA:
26.80
SLNO:
$285.01M
NVDA:
$253.49B
SLNO:
$187.70M
NVDA:
$187.95B
SLNO:
$101.57M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SLNO
NVDA
Сравнение SLNO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.59 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.36 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.53 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.27 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 1.39 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SLNO и NVDA
Максимальная просадка SLNO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.72% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.04% | -20.21% | -45.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.04% | -36.88% | -29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -66.34% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.06% | -66.34% | -32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -8.90% | -83.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -36.21% | -54.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.58% | 8.21% | +30.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNO и NVDA
Текущая волатильность для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) составляет 0.32%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SLNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 12.53% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.82% | 25.54% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.01% | 34.22% | +34.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 243.64% | 51.69% | +191.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.28% | 49.80% | +135.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNO и NVDA
SLNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soleno Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLNO и NVDA
SLNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 94.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SLNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.28M при выручке в 94.60M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SLNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 94.60M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SLNO and NVDA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to SLNO (0.32%). In terms of maximum drawdown, SLNO dropped -99.86% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор