- ISIN
- US8342032005
- CUSIP
- 834203200
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.81B
- Enterprise Value
- $2.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.81
- Коэффициент P/E
- 29.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $285.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.57M
- Годовой диапазон
- $29.43 - $90.32
- Целевая цена
- $80.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLNO
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) прибавил 14.5% с начала года. По цене $53 за акцию SLNO торгуется на 41.3% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLNO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) показал доход в 14.49% с начала года и -31.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLNO составила -5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Soleno Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- -31.50%
- 3 года*
- 122.08%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- -5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLNO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2023 г. с доходностью +503.5%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -55.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SLNO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 сент. 2023 г. с доходностью +505.0%, в то время как худший день был 8 мар. 2021 г. с доходностью -48.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.72% | 1.32% | -14.31% | 57.77% | 0.36% | 14.49% | |||||||
| 2025 | 11.75% | -2.81% | 46.35% | 4.77% | -2.02% | 14.22% | 3.21% | -21.74% | -0.10% | -0.65% | -24.88% | -8.23% | 3.00% |
| 2024 | 15.16% | 4.25% | -11.42% | 4.35% | -5.78% | -3.04% | 18.21% | 1.49% | 3.15% | 9.05% | -4.27% | -14.72% | 11.68% |
| 2023 | 46.97% | -30.24% | 5.42% | 57.48% | 56.38% | -18.60% | 18.88% | -4.12% | 503.48% | -19.18% | 24.78% | 35.25% | 1,932.83% |
| 2022 | -13.41% | -8.93% | -31.02% | -10.36% | -19.31% | 14.63% | -7.52% | -14.23% | -24.09% | -40.72% | 9.09% | 83.33% | -67.80% |
| 2021 | 1.55% | 22.96% | -47.72% | -3.97% | -14.88% | 10.68% | -20.18% | 0.47% | 1.12% | -19.55% | -12.26% | -37.17% | -78.76% |
Метрики бенчмарка
Soleno Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 77.61%, beta of 0.63, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2014.
- This stock participated in 58.94% of S&P 500 Index downside but only -19.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 77.61%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -19.68%
- Участие в снижении
- 58.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLNO имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLNO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.52 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Soleno Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 15 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Soleno Therapeutics, Inc. составляет 91.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.86%дек. 2022 г. | 7y 9mo | — | 11y 3moмарт 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -70.79%янв. 2015 г. | 2mo 10d | 23d | 3mo 3dнояб. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.74%февр. 2015 г. | 0s | 4d | 4dфевр. 2015 г. - март 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -8.35%февр. 2015 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2015 г. - февр. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -7.31%февр. 2015 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2015 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| SLNO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.04% | -9.10% | -56.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.04% | -18.90% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.96% | -25.43% | -69.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.06% | -33.92% | -65.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -0.74% | -91.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -10.72% | -79.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.58% | 1.97% | +36.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Soleno Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Soleno Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLNO в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLNO коэффициент P/E составляет 29.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLNO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLNO коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLNO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SLNO коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLNO
Добавьте Soleno Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLNO