Сравнение SLDP с QS
SLDP (Solid Power, Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLDP returned -19.33%/yr vs -21.06%/yr for QS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLDP и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDP показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у QS с доходностью -15.93%.
SLDP
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- 125.85%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- -19.33%
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 114.18%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDP и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | -21.88% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
QS QuantumScape Corporation | -15.93% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -27.41% |
Correlation
The correlation between SLDP and QS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.61 |
The correlation between SLDP and QS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLDP:
$721.43K
QS:
$5.35B
SLDP:
-$0.67
QS:
-$0.72
SLDP:
0.00
QS:
4.82
SLDP:
$17.84M
QS:
$0.00
SLDP:
-$2.22M
QS:
-$49.03M
SLDP:
-$63.00M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDP vs. QS — Ранг доходности на риск
SLDP
QS
Сравнение SLDP c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDP | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.70 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 2.69 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDP | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.02 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SLDP и QS
Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDP | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -97.36% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.10% | -67.68% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -73.93% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.46% | -91.45% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.57% | -93.35% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.70% | -85.54% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.65% | 42.53% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDP и QS
Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с QuantumScape Corporation (QS) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDP | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.00% | 22.76% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.68% | 45.95% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.78% | 102.34% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.90% | 85.62% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.53% | 105.90% | -19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDP и QS
Ни SLDP, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDP и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDP and QS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLDP has higher volatility (25.00%) compared to QS (22.76%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDP и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор