Сравнение SLDP с QS
SLDP (Solid Power, Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLDP returned -25.10%/yr vs -23.72%/yr for QS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLDP и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLDP показывает доходность -44.71%, а QS немного выше – -43.33%.
SLDP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -14.23%
- 6 месяцев
- -58.26%
- С начала года
- -44.71%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -25.10%
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDP и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | -44.71% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -19.83% |
Correlation
The correlation between SLDP and QS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.62 |
The correlation between SLDP and QS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLDP:
$433.97M
QS:
$3.63B
SLDP:
-$0.75
QS:
-$0.71
SLDP:
0.00
QS:
3.25
SLDP:
$17.84M
QS:
$0.00
SLDP:
-$2.22M
QS:
-$49.03M
SLDP:
-$63.00M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDP vs. QS — Ранг доходности на риск
SLDP
QS
Сравнение SLDP c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDP | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.71 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.02 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDP и QS
Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDP | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -97.36% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.80% | -67.98% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.80% | -73.93% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.46% | -91.45% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.42% | -95.52% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.92% | -85.66% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 47.28% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDP и QS
Текущая волатильность для Solid Power, Inc. (SLDP) составляет 15.66%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 24.44%. Это указывает на то, что SLDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDP | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 24.44% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.62% | 52.27% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.21% | 90.88% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.91% | 86.27% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.99% | 105.58% | -19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDP и QS
Ни SLDP, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDP и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDP and QS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to SLDP (15.66%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs QS's -97.36%.
SLDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDP и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор