PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLDP с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLDP с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solid Power, Inc. (SLDP) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLDP или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SLDP и NVDA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLDP и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.60%
693.79%
SLDP
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLDP:

-0.45

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

SLDP:

-0.28

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

SLDP:

0.97

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SLDP:

-0.36

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

SLDP:

-0.89

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

SLDP:

37.54%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

SLDP:

74.61%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

SLDP:

-93.46%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SLDP:

-91.95%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLDP:

$207.77M

NVDA:

$2.60T

EPS

SLDP:

-$0.54

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

SLDP:

10.32

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

SLDP:

0.51

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

SLDP:

$14.19M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLDP:

-$1.66M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SLDP:

-$60.67M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -39.68%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

SLDP

С начала года

-39.68%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-33.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLDP и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDP
Ранг риск-скорректированной доходности SLDP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLDP c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLDP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLDP: -0.45
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино SLDP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLDP: -0.28
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега SLDP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLDP: 0.97
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SLDP, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLDP: -0.36
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина SLDP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLDP: -0.89
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.58
SLDP
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и NVDA

SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLDP
Solid Power, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SLDP и NVDA

Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.95%
-25.70%
SLDP
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и NVDA

Текущая волатильность для Solid Power, Inc. (SLDP) составляет 19.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что SLDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
25.54%
SLDP
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLDP и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию