Сравнение SLDP с NVDA
SLDP (Solid Power, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SLDP returned -25.10%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLDP и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDP показывает доходность -44.71%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
SLDP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -14.23%
- 6 месяцев
- -58.26%
- С начала года
- -44.71%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -25.10%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам SLDP и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | -44.71% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 107.73% |
Correlation
The correlation between SLDP and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SLDP:
$433.97M
NVDA:
$5.02T
SLDP:
-$0.75
NVDA:
$6.53
SLDP:
16.14
NVDA:
20.01
SLDP:
0.00
NVDA:
25.88
SLDP:
$17.84M
NVDA:
$253.49B
SLDP:
-$2.22M
NVDA:
$187.95B
SLDP:
-$63.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDP vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SLDP
NVDA
Сравнение SLDP c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDP | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.05 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.25 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDP и NVDA
Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -89.72% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.80% | -20.21% | -53.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.80% | -36.88% | -36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.46% | -66.34% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.42% | -11.92% | -71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.92% | -36.11% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 9.43% | +38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDP и NVDA
Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 11.05% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.62% | 27.76% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.21% | 35.75% | +75.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.91% | 51.82% | +35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.99% | 49.90% | +36.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDP и NVDA
SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SLDP Solid Power, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDP и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDP and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLDP has higher volatility (15.66%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDP и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор