Сравнение SLDP с CHPT
SLDP (Solid Power, Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SLDP returned -6.16%/yr vs -66.95%/yr for CHPT. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SLDP и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDP показывает доходность -49.65%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью -12.50%.
SLDP
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -18.32%
- 6 месяцев
- -47.03%
- С начала года
- -49.65%
- 1 год
- -40.88%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.26%
CHPT
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -2.52%
- С начала года
- -12.50%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -66.95%
- 5 лет*
- -58.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.09M | $2.58M | $4.28M | |
| $9.56M | $9.10M | $14.41M |
Сравнение доходности по годам SLDP и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | -49.65% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -33.33% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -12.50% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -9.20% |
Correlation
The correlation between SLDP and CHPT is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between SLDP and CHPT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLDP:
$481.47M
CHPT:
$150.47M
SLDP:
-$0.47
CHPT:
-$8.62
SLDP:
40.04
CHPT:
0.33
SLDP:
$10.25M
CHPT:
$415.40M
SLDP:
-$6.77M
CHPT:
$125.56M
SLDP:
-$79.67M
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDP vs. CHPT — Ранг доходности на риск
SLDP
CHPT
Сравнение SLDP c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDP | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.63 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.97 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDP и CHPT
Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.08%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDP | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -99.51% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.50% | -63.78% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -97.18% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.03% | -99.37% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -65.67% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.72% | 41.33% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDP и CHPT
Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеют волатильность 18.58% и 18.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDP | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 18.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 55.94% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.89% | 72.07% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 80.37% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 77.30% | +11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDP и CHPT
Ни SLDP, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDP и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDP and CHPT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (18.64%) compared to SLDP (18.58%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.08% vs CHPT's -99.51%.
SLDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDP и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор