PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDP с CHPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLDP с CHPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLDP (Solid Power, Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLDP returned -19.33%/yr vs -57.70%/yr for CHPT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SLDP и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью 14.61%.

SLDP

1 день
-8.54%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-34.52%
1 год
125.85%
3 года*
14.02%
5 лет*
-19.33%
10 лет*
—

CHPT

1 день
-6.85%
1 месяц
22.54%
С начала года
14.61%
6 месяцев
-8.86%
1 год
-50.70%
3 года*
-65.25%
5 лет*
-57.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDP и CHPT

2026 (YTD)20252024202320222021
SLDP
Solid Power, Inc.		-21.88%124.87%30.34%-42.91%-70.94%-12.60%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		14.61%-68.97%-54.27%-75.45%-49.97%-19.79%

Correlation

The correlation between SLDP and CHPT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.50

The correlation between SLDP and CHPT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLDP:

$721.43K

CHPT:

$182.40M

EPS

SLDP:

-$0.67

CHPT:

-$9.40

Коэффициент P/S

SLDP:

25.49

CHPT:

0.43

Коэффициент P/B

SLDP:

0.00

CHPT:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

SLDP:

$17.84M

CHPT:

$411.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLDP:

-$2.22M

CHPT:

$125.60M

EBITDA (12 мес.)

SLDP:

-$63.00M

CHPT:

-$182.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solid Power, Inc.

ChargePoint Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SLDP:
SLDP с QSSLDP с AMPXSLDP с LACSLDP с LTHMSLDP с LICYSLDP с NVDASLDP с OCUL
Часто сравнивают с CHPT:
CHPT с EVGOCHPT с BLNKCHPT с AAPLCHPT с BRK-BCHPT с SCHDCHPT с PANWCHPT с IWDA.L

Доходность на риск

SLDP vs. CHPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDP
Ранг доходности на риск SLDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CHPT
Ранг доходности на риск CHPT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDP c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDPCHPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.71

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.86

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.69

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-0.99

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDP vs. CHPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CHPT равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDPCHPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.71

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SLDP и CHPT

Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CHPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDPCHPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-99.51%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.10%

-74.18%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.51%

-97.69%

+28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.46%

-99.37%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.57%

-99.17%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.70%

-64.85%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.65%

51.26%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и CHPT

Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDPCHPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.00%

18.55%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.68%

47.99%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.78%

73.02%

+43.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.90%

79.37%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.53%

76.74%

+9.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и CHPT

Ни SLDP, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLDP и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
2.11M
109.32M
(SLDP) Общая выручка
(CHPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLDP and CHPT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLDP has higher volatility (25.00%) compared to CHPT (18.55%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs CHPT's -99.51%.

SLDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDP и CHPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор