PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLDP с CHPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLDP и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.70%
-36.64%
SLDP
CHPT

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -29.66%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью -52.14%.


SLDP

С начала года

-29.66%

1 месяц

-19.69%

6 месяцев

-40.70%

1 год

-30.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CHPT

С начала года

-52.14%

1 месяц

-17.65%

6 месяцев

-36.72%

1 год

-44.55%

5 лет (среднегодовая)

-35.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SLDPCHPT
Рыночная капитализация$191.21M$483.37M
EPS-$0.43-$0.97
Общая выручка (12 мес.)$29.05M$331.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$11.95M$72.23M
EBITDA (12 мес.)-$113.26M-$191.56M

Основные характеристики


SLDPCHPT
Коэф-т Шарпа-0.40-0.70
Коэф-т Сортино-0.14-0.89
Коэф-т Омега0.980.90
Коэф-т Кальмара-0.34-0.66
Коэф-т Мартина-1.22-1.59
Индекс Язвы25.96%40.36%
Дневная вол-ть79.74%84.85%
Макс. просадка-92.80%-97.61%
Текущая просадка-92.80%-97.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SLDP и CHPT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLDP c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLDP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.40-0.70
Коэффициент Сортино SLDP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.14-0.89
Коэффициент Омега SLDP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.90
Коэффициент Кальмара SLDP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34-0.66
Коэффициент Мартина SLDP, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.22-1.59
SLDP
CHPT

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа CHPT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40
-0.70
SLDP
CHPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и CHPT

Ни SLDP, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLDP и CHPT

Максимальная просадка SLDP за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке CHPT в -97.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CHPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.80%
-96.86%
SLDP
CHPT

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и CHPT

Текущая волатильность для Solid Power, Inc. (SLDP) составляет 15.79%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что SLDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.79%
22.53%
SLDP
CHPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLDP и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию