Сравнение SLDP с CHPT
SLDP (Solid Power, Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLDP returned -23.44%/yr vs -59.69%/yr for CHPT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SLDP и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDP показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью 2.26%.
SLDP
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- 46.77%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -23.44%
- 10 лет*
- —
CHPT
- 1 день
- -14.38%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -64.14%
- 5 лет*
- -59.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDP и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLDP Solid Power, Inc. | -35.76% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 2.26% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -17.46% |
Correlation
The correlation between SLDP and CHPT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between SLDP and CHPT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SLDP:
$593.23K
CHPT:
$167.24M
SLDP:
-$0.67
CHPT:
-$8.70
SLDP:
20.96
CHPT:
0.39
SLDP:
$17.84M
CHPT:
$415.40M
SLDP:
-$2.22M
CHPT:
$125.56M
SLDP:
-$63.00M
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDP vs. CHPT — Ранг доходности на риск
SLDP
CHPT
Сравнение SLDP c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDP | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.72 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -1.09 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDP и CHPT
Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDP | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -99.51% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.10% | -70.00% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -97.50% | +27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.46% | -99.37% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.73% | -99.26% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.75% | -65.08% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 46.09% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDP и CHPT
Текущая волатильность для Solid Power, Inc. (SLDP) составляет 21.38%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 31.53%. Это указывает на то, что SLDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDP | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 31.53% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.82% | 49.06% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 70.66% | +44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.71% | 80.11% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.32% | 77.15% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDP и CHPT
Ни SLDP, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLDP и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solid Power, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLDP and CHPT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (31.53%) compared to SLDP (21.38%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs CHPT's -99.51%.
SLDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDP и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор