Сравнение QUIK с ICHR
QUIK (QuickLogic Corporation) and ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUIK in Semiconductors, ICHR in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, QUIK returned 27.85%/yr vs 4.85%/yr for ICHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUIK и ICHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUIK показывает доходность 295.01%, а ICHR немного ниже – 285.57%.
QUIK
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 30.51%
- С начала года
- 295.01%
- 6 месяцев
- 269.21%
- 1 год
- 323.93%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 27.85%
- 10 лет*
- 5.64%
ICHR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 285.57%
- 6 месяцев
- 308.63%
- 1 год
- 302.83%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUIK и ICHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUIK QuickLogic Corporation | 295.01% | -46.81% | -18.47% | 169.65% | 0.59% | 34.83% | -36.83% | -41.61% | -57.82% | 25.18% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 285.57% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
Correlation
The correlation between QUIK and ICHR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between QUIK and ICHR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QUIK:
$414.57M
ICHR:
$2.46B
QUIK:
-$0.90
ICHR:
-$1.47
QUIK:
26.97
ICHR:
2.55
QUIK:
17.09
ICHR:
3.68
QUIK:
$14.50M
ICHR:
$959.26M
QUIK:
$3.00M
ICHR:
$108.58M
QUIK:
-$7.15M
ICHR:
-$12.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUIK vs. ICHR — Ранг доходности на риск
QUIK
ICHR
Сравнение QUIK c ICHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuickLogic Corporation (QUIK) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUIK | ICHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.65 | 7.48 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.23 | 16.89 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUIK | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 3.31 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.35 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QUIK и ICHR
Максимальная просадка QUIK за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки ICHR в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUIK и ICHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUIK | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -77.39% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -40.80% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -69.09% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.85% | -74.93% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.62% | -7.65% | -87.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.62% | -36.37% | -55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 18.02% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUIK и ICHR
QuickLogic Corporation (QUIK) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что QUIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUIK | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | 19.60% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.01% | 60.32% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 92.15% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.22% | 66.68% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 65.87% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUIK и ICHR
Ни QUIK, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUIK и ICHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuickLogic Corporation и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QUIK и ICHR
QUIK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 5.05M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
QUIK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила об операционной прибыли в -2.11M при выручке в 5.05M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
QUIK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.21M при выручке в 5.05M, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
QUIK and ICHR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUIK has higher volatility (31.97%) compared to ICHR (19.60%). In terms of maximum drawdown, QUIK dropped -99.59% vs ICHR's -77.39%.
QUIK currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUIK и ICHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор