- ISIN
- US74837P4054
- CUSIP
- 74837P405
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 11 июл. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $321.49M
- Enterprise Value
- $317.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.15M
- Годовой диапазон
- $4.80 - $24.33
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -45.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -61.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUIK
QuickLogic Corporation (QUIK) прибавил 206.3% с начала года. По цене $18 за акцию QUIK торгуется на 24.3% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUIK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,649.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QuickLogic Corporation (QUIK) показал доход в 206.32% с начала года и 198.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUIK составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
QuickLogic Corporation
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- 206.32%
- 6 месяцев
- 187.66%
- 1 год
- 198.38%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность QUIK по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +131.8%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении QUIK закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 окт. 2002 г. с доходностью +72.4%, в то время как худший день был 11 окт. 2002 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.46% | 11.82% | 13.97% | 70.26% | 29.81% | -11.19% | 206.32% | ||||||
| 2025 | -27.35% | -25.09% | -16.91% | 11.74% | -9.28% | 18.92% | 2.92% | -19.09% | 18.13% | 30.36% | -20.25% | -4.60% | -46.81% |
| 2024 | -17.97% | 31.22% | 7.44% | -3.56% | -16.24% | -19.77% | 3.95% | -22.22% | -8.69% | -3.26% | 2.83% | 48.10% | -18.47% |
| 2023 | 16.73% | -5.17% | 4.39% | -6.73% | 8.21% | 53.29% | -10.66% | 2.07% | 2.63% | 8.84% | 17.41% | 26.11% | 169.65% |
| 2022 | -6.26% | 6.47% | 7.84% | -8.00% | 29.25% | 29.66% | -3.54% | -17.24% | -4.43% | 4.64% | -8.57% | -16.96% | 0.59% |
| 2021 | 1.32% | 131.77% | -22.25% | -4.91% | -5.93% | 16.80% | -26.69% | 14.91% | -11.99% | 11.01% | -4.03% | -10.51% | 34.83% |
Метрики бенчмарка
QuickLogic Corporation has an annualized alpha of 15.90%, beta of 1.07, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 1999.
- This stock participated in 153.82% of S&P 500 Index downside but only 93.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.90%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 93.69%
- Участие в снижении
- 153.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUIK имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QuickLogic Corporation (QUIK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUIK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 2.29 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 10.09 | +3.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
QuickLogic Corporation показал максимальную просадку в 99.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка QuickLogic Corporation составляет 96.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.59%март 2020 г. | 20y 7d | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -33.84%дек. 1999 г. | 1mo 4d | 2mo 24d | 3mo 28dнояб. 1999 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.07%март 2000 г. | 13d | 2d | 15dмарт 2000 г. - март 2000 г. |
Откат 1999 года1999 | -7.31%окт. 1999 г. | 2d | 1d | 3dокт. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Откат 1999 года1999 | -3.76%окт. 1999 г. | 0s | 2d | 2dокт. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Показатели просадок
| QUIK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -56.78% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -9.10% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -18.90% | -57.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.85% | -25.43% | -51.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.28% | -33.92% | -59.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.60% | -3.32% | -93.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.61% | -10.71% | -80.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 2.06% | +12.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей QuickLogic Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается QuickLogic Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QUIK по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QUIK коэффициент P/S составляет 20.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QUIK по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QUIK коэффициент P/B составляет 13.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QUIK
Добавьте QuickLogic Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUIK