Сравнение QUIK с MU
QUIK (QuickLogic Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QUIK returned 0.05%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUIK и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUIK показывает доходность 116.81%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции QUIK уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 0.05% против 51.94% соответственно.
QUIK
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -36.99%
- 6 месяцев
- 67.48%
- С начала года
- 116.81%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 0.05%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам QUIK и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUIK QuickLogic Corporation | 116.81% | -46.81% | -18.47% | 169.65% | 0.59% | 34.83% | -36.83% | -41.61% | -57.82% | 25.18% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between QUIK and MU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1999 г. | 0.27 |
Over the past year, QUIK and MU have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUIK:
$230.94M
MU:
$963.60B
QUIK:
-$0.89
MU:
$44.42
QUIK:
15.04
MU:
10.74
QUIK:
9.38
MU:
9.67
QUIK:
$14.50M
MU:
$90.27B
QUIK:
$3.00M
MU:
$65.51B
QUIK:
-$7.15M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUIK vs. MU — Ранг доходности на риск
QUIK
MU
Сравнение QUIK c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuickLogic Corporation (QUIK) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUIK | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 21.13 | -18.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 74.60 | -67.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUIK и MU
Максимальная просадка QUIK за все время составила -99.59%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUIK и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUIK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -98.25% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.11% | -30.28% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -57.63% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.85% | -57.63% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.28% | -57.63% | -35.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -29.68% | -67.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.62% | -58.06% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 8.61% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUIK и MU
Текущая волатильность для QuickLogic Corporation (QUIK) составляет 26.40%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что QUIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUIK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 31.47% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.91% | 63.15% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.46% | 76.56% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 55.01% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 50.77% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUIK и MU
QUIK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
QUIK QuickLogic Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUIK и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuickLogic Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QUIK и MU
QUIK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 5.05M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
QUIK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила об операционной прибыли в -2.11M при выручке в 5.05M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
QUIK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QuickLogic Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.21M при выручке в 5.05M, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
QUIK and MU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to QUIK (26.40%). In terms of maximum drawdown, QUIK dropped -99.59% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUIK и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор