Сравнение SIXO с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

SIXO и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и FEBT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF	-2.42%	7.19%	12.22%	12.72%
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF	-1.09%	12.72%	17.29%	14.73%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

SIXO

1 день: 0.33%

1 месяц: -3.22%

С начала года: -2.42%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 7.15%

3 года*: 8.87%

5 лет*: —

10 лет*: —

FEBT

1 день: 0.61%

1 месяц: -2.70%

С начала года: -1.09%

6 месяцев: 1.59%

1 год: 15.08%

3 года*: 14.38%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Название символа

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с SIXO:

SIXO с SIXJ SIXO с JANT SIXO с MAYT SIXO с APRT SIXO с XTR SIXO с FFEB SIXO с AAPR

Часто сравнивают с FEBT:

FEBT с FFEB FEBT с MAYT FEBT с MAYW FEBT с DMAR FEBT с AUGT FEBT с JULW FEBT с SAUG

Сравнение комиссий SIXO и FEBT

И SIXO, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

FEBT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

SIXO vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FEBT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SIXO	FEBT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	1.20	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.12	1.80	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.29	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	1.73	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.09	8.95	-3.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SIXO	FEBT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	1.20	-0.47
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.75	1.39	-0.64

Корреляция

Корреляция между SIXO и FEBT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и FEBT

Ни SIXO, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF	0.00%	0.00%	0.00%
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF	0.00%	0.00%	0.28%

Просадки

Сравнение просадок SIXO и FEBT

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

	SIXO	FEBT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-12.04%	-13.19%	+1.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.49%	-8.86%	+1.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.78%	-3.54%	-0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.07%	-1.22%	-0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	1.71%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и FEBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SIXO	FEBT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.79%	3.93%	-2.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.69%	6.14%	-1.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.83%	12.60%	-2.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.21%	9.88%	-0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.21%	9.88%	-0.67%

Сравнение SIXO с FEBT

Доходность

Сравнение доходности SIXO и FEBT

Сравнение доходности по годам SIXO и FEBT

Доходность по периодам

SIXO

FEBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SIXO и FEBT

Доходность на риск

SIXO vs. FEBT — Ранг доходности на риск

SIXO

FEBT

Сравнение SIXO c FEBT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SIXO vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и FEBT

Просадки

Сравнение просадок SIXO и FEBT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и FEBT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)