Сравнение SIXO с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
SIXO и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXO или XTR.
Корреляция
Корреляция между SIXO и XTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и XTR
Основные характеристики
SIXO:
2.12
XTR:
2.00
SIXO:
2.89
XTR:
2.76
SIXO:
1.44
XTR:
1.36
SIXO:
3.20
XTR:
3.31
SIXO:
15.00
XTR:
11.76
SIXO:
0.93%
XTR:
2.01%
SIXO:
6.56%
XTR:
11.82%
SIXO:
-12.04%
XTR:
-20.83%
SIXO:
0.00%
XTR:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 3.38%.
SIXO
2.16%
0.93%
8.57%
13.51%
N/A
N/A
XTR
3.38%
0.71%
10.50%
22.99%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и XTR
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIXO и XTR
SIXO
XTR
Сравнение SIXO c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и XTR
SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.20%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.20% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SIXO и XTR
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и XTR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 2.15%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.