Сравнение SIXD с MART
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и MART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 10.40%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MART
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.20K | $62.67K | $44.42K | |
| $1.47M | $1.41M | $6.81M |
Сравнение доходности по годам SIXD и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 10.40% | 0.50% |
Correlation
The correlation between SIXD and MART is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. MART — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MART
Сравнение SIXD c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и MART
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и MART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -11.61% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.88% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и MART
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 7.28% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 9.59% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 9.59% | -1.94% |
Сравнение комиссий SIXD и MART
И SIXD, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и MART
Ни SIXD, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SIXD and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.
SIXD and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и MART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор