Сравнение SIOO с TSMY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while TSMY is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | -1.12% |
Correlation
The correlation between SIOO and TSMY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SIOO
TSMY
Сравнение SIOO c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и TSMY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -31.15% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.37% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -5.51% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 28.87% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 33.22% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 33.22% | -22.86% |
Сравнение комиссий SIOO и TSMY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и TSMY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and TSMY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор