Сравнение SIOO с CHPY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while CHPY is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | -2.53% |
Correlation
The correlation between SIOO and CHPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SIOO
CHPY
Сравнение SIOO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 4.71 | -3.12 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и CHPY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -12.17% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.51% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.98% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 27.61% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 33.16% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 33.16% | -22.83% |
Сравнение комиссий SIOO и CHPY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и CHPY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and CHPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 7.42% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор