Сравнение SII с SE
SII (Sprott Inc) and SE (Sea Limited) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, SII returned 25.04%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SII и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 22.00% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 89.21% |
Correlation
The correlation between SII and SE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.20B
SE:
$52.76B
SII:
$3.53
SE:
$2.57
SII:
33.69
SE:
32.21
SII:
0.90
SE:
0.15
SII:
7.55
SE:
2.06
SII:
5.78
SE:
4.11
SII:
$377.77M
SE:
$25.19B
SII:
$278.09M
SE:
$11.15B
SII:
$120.39M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. SE — Ранг доходности на риск
SII
SE
Сравнение SII c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.77 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -1.27 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и SE
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -90.51% | +42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -60.22% | +28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | -60.22% | +28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -90.51% | +42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -77.40% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -44.10% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 36.57% | -25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и SE
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 12.83%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 14.69% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 38.05% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.77% | 50.74% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 64.13% | -26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 62.59% | -24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и SE
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и SE
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII and SE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to SII (12.83%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs SE's -90.51%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор