Сравнение SII с AUGO
SII (Sprott Inc) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SII и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SII показывает доходность 22.00%, а AUGO немного выше – 22.99%.
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
AUGO
- 1 день
- 7.62%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SII и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SII Sprott Inc | 22.00% | 36.39% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 22.99% | 111.07% |
Correlation
The correlation between SII and AUGO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.67 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.20B
AUGO:
$5.04B
SII:
$3.53
AUGO:
$1.10
SII:
33.69
AUGO:
55.27
SII:
7.55
AUGO:
4.31
SII:
5.78
AUGO:
16.69
SII:
$377.77M
AUGO:
$1.14B
SII:
$278.09M
AUGO:
$644.49M
SII:
$120.39M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. AUGO — Ранг доходности на риск
SII
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SII c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и AUGO
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки AUGO в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -50.65% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -43.63% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -9.38% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.77% | 67.47% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 67.47% | -29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 67.47% | -29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и AUGO
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AUGO в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.70% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и AUGO
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
SII and AUGO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор