PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ENEL Societa per Azioni (ENLAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ENEL Societa per Azioni (ENLAY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29265W2070

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

2 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$88.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.76

Коэффициент P/E

11.37

Коэффициент PEG

21.02

Общая выручка (12 мес.)

$60.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.14B

EBITDA (12 мес.)

$19.80B

Годовой диапазон

$6.35 - $8.85

Целевая цена

$6.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ENLAY с OBDC ENLAY с ENEL.MI ENLAY с IBDRY ENLAY с AV.L
Популярные сравнения:
ENLAY с OBDC ENLAY с ENEL.MI ENLAY с IBDRY ENLAY с AV.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ENEL Societa per Azioni и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
142.73%
307.25%
ENLAY (ENEL Societa per Azioni)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ENEL Societa per Azioni (ENLAY) показал доход в 24.98% с начала года и 36.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENLAY составила 12.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.

ENLAY

С начала года

24.98%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

17.14%

1 год

36.86%

5 лет

12.07%

10 лет

12.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENLAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%1.67%11.02%7.57%-0.35%24.98%
2024-4.26%-7.58%3.82%-0.00%9.34%-3.68%5.96%6.49%5.40%-5.51%-4.94%-0.88%2.44%
202313.08%-3.69%8.41%11.96%-8.75%7.75%6.10%-2.53%-8.58%2.71%11.82%5.04%48.23%
2022-2.47%-2.50%-8.90%-2.84%-1.30%-15.72%-4.28%-5.67%-12.37%7.93%18.36%1.55%-28.13%
20210.25%-4.32%4.84%-0.30%-0.33%-6.36%1.64%-1.26%-15.39%8.64%-9.85%6.15%-17.40%
202012.00%-4.40%-16.41%-1.81%12.39%12.35%8.17%-0.70%-4.15%-8.48%25.76%1.14%32.96%
20197.68%0.25%5.73%-1.33%-1.79%12.65%0.94%5.22%2.85%3.67%-2.38%5.01%44.64%
20185.42%-8.44%4.86%4.14%-13.75%1.17%3.25%-11.18%3.39%-4.18%10.45%6.30%-1.89%
2017-3.33%3.11%9.64%0.66%12.58%0.08%8.21%6.29%-0.38%2.99%4.85%-5.29%45.26%
2016-3.57%-1.28%10.36%2.05%0.04%1.70%4.14%-4.28%1.16%-3.63%-5.84%9.17%8.96%
20151.10%2.17%-2.06%4.93%2.04%-3.37%4.57%-4.96%-1.07%4.11%-4.90%-4.09%-2.27%
20144.46%12.45%10.20%-0.23%0.30%5.89%-2.04%-7.05%0.10%-3.94%-5.14%-7.55%5.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENLAY составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ENLAY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENLAY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLAY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLAY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ENLAY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENLAY: 1.80
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ENLAY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENLAY: 2.33
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ENLAY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENLAY: 1.33
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ENLAY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENLAY: 1.55
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ENLAY, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ENLAY: 6.02
^GSPC: 2.70

ENEL Societa per Azioni на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.80
0.67
ENLAY (ENEL Societa per Azioni)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ENEL Societa per Azioni за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.47$0.44$0.42$0.43$0.37$0.31$0.28$0.20$0.18$0.16$0.18

Дивидендный доход

5.29%6.54%5.89%7.90%5.32%3.66%3.97%4.92%3.26%4.08%3.70%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ENEL Societa per Azioni. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2024$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2023$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2022$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2021$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2020$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2018$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2017$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2014$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ENLAY: 5.3%
У ENEL Societa per Azioni дивидендная доходность составляет 5.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
ENLAY: 108.0%
У ENEL Societa per Azioni коэффициент выплат составляет 108.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.58%
-7.45%
ENLAY (ENEL Societa per Azioni)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ENEL Societa per Azioni показал максимальную просадку в 63.91%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1244 торговые сессии.

Текущая просадка ENEL Societa per Azioni составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.91%23 мая 2008 г.99324 июл. 2012 г.124413 июл. 2017 г.2237
-60.35%7 янв. 2021 г.44512 окт. 2022 г.6203 апр. 2025 г.1065
-37.36%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.8615 июл. 2020 г.102
-21.92%18 янв. 2018 г.20031 окт. 2018 г.857 мар. 2019 г.285
-16.85%13 авг. 2020 г.5630 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ENEL Societa per Azioni составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.52%
14.17%
ENLAY (ENEL Societa per Azioni)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ENEL Societa per Azioni в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ENEL Societa per Azioni, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -148.7% ниже.
-0.100.000.100.200.30AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
0.19
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ENEL Societa per Azioni по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ENLAY: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENLAY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ENLAY: 21.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENLAY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент PEG составляет 21.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ENLAY: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
ENLAY: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию