- ISIN
- US29265W2070
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 2 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $113.41B
- Enterprise Value
- $191.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.42
- Коэффициент P/E
- 26.04
- Коэффициент PEG
- 1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $23.83B
- Годовой диапазон
- $8.70 - $12.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENLAY
ENEL Societa per Azioni (ENLAY) прибавил 8.4% с начала года. По цене $11 за акцию ENLAY торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENLAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENEL Societa per Azioni (ENLAY) показал доход в 8.38% с начала года и 27.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENLAY составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ENEL Societa per Azioni
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ENLAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ENLAY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.58% | 9.10% | -9.26% | 6.78% | -3.60% | -2.05% | 8.38% | ||||||
| 2025 | 2.64% | 3.12% | 11.02% | 7.57% | 5.65% | 3.49% | -3.47% | 3.61% | 3.05% | 6.45% | 2.48% | 0.58% | 56.31% |
| 2024 | -5.56% | -6.66% | 3.96% | -0.30% | 10.55% | -4.70% | 6.39% | 6.34% | 5.43% | -5.03% | -5.29% | -1.12% | 2.11% |
| 2023 | 13.05% | -4.80% | 8.83% | 12.09% | -7.98% | 7.38% | 5.39% | -2.48% | -8.63% | 3.12% | 11.54% | 5.57% | 47.93% |
| 2022 | -1.42% | -4.72% | -8.53% | -3.16% | 0.31% | -15.63% | -5.06% | -6.19% | -12.69% | 8.37% | 21.36% | 0.00% | -27.98% |
| 2021 | -0.30% | -4.84% | 4.87% | -0.10% | -0.30% | -5.98% | 0.15% | -1.31% | -15.49% | 9.03% | -9.60% | 5.71% | -18.92% |
Метрики бенчмарка
ENEL Societa per Azioni has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.87, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2008.
- This stock participated in 102.15% of S&P 500 Index downside but only 86.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 86.57%
- Участие в снижении
- 102.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENLAY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENLAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 13.52 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ENEL Societa per Azioni за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.52 | $0.46 | $0.43 | $0.43 | $0.34 | $0.37 | $0.18 | $0.16 | $0.20 | $0.26 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ENEL Societa per Azioni. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2022 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ENEL Societa per Azioni дивидендная доходность составляет 5.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ENEL Societa per Azioni коэффициент выплат составляет 154.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ENEL Societa per Azioni показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1226 торговых сессий.
Текущая просадка ENEL Societa per Azioni составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -63.03%июль 2012 г. | 1y 2mo | 4y 10mo | 6y 1moапр. 2011 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -61.26%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 2moянв. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.49%март 2009 г. | 4mo 4d | 6mo 11d | 10mo 15dнояб. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -37.05%март 2020 г. | 11d | 4mo 1d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -33.36%июнь 2010 г. | 6mo 20d | 9mo 25d | 1y 4moнояб. 2009 г. - март 2011 г. |
Показатели просадок
| ENLAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -56.78% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.10% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -18.90% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.68% | -25.43% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -33.92% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.74% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -10.72% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.97% | +2.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ENEL Societa per Azioni в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ENEL Societa per Azioni по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENLAY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENLAY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENLAY
Добавьте ENEL Societa per Azioni в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENLAY