Сравнение SHLD.TO с IDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).
SHLD.TO и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и IDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 11.06% | 17.33% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 7.64% | 21.83% |
Разные валюты инструментов
SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 7.64%.
SHLD.TO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD.TO и IDEF
SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Доходность на риск
Сравнение SHLD.TO c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD.TO | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SHLD.TO и IDEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и IDEF
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что сопоставимо с доходностью IDEF в 0.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и IDEF
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и IDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD.TO | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -14.63% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -11.08% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.88% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и IDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 19.51% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.51% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 19.51% | +5.13% |